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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 415.00 | 185.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 610.00 | 115 466.00 | 128 143.00 | 243 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 419.00 | 143 331.00 | 250 088.00 | 393 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BZ Autres créances | 1 250 638.00 | | 1 250 638.00 | 1 250 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 767.00 | 8 769.00 | 311 998.00 | 320 767.00 |
CF Disponibilités | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 825.00 | 8 769.00 | 1 718 056.00 | 1 726 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 244.00 | 152 100.00 | 1 968 144.00 | 2 120 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 750.00 | 279 000.00 | | 843 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 279.00 | 27 900.00 | | 39 279.00 |
DH Report à nouveau | -10 682.00 | 406 518.00 | | -10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 170.00 | 227 579.00 | | 178 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 518.00 | 940 997.00 | | 1 050 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 633.00 | 95 010.00 | | 71 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 845.00 | 175 463.00 | | 558 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 929.00 | 6 682.00 | | 70 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | 33 401.00 | | 60 187.00 |
EA Autres dettes | 156 033.00 | 175 159.00 | | 156 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 627.00 | 485 714.00 | | 917 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 144.00 | 1 426 712.00 | | 1 968 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 283.00 | 414 488.00 | | 870 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 169.00 | | 121 692.00 | 287 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 442.00 | 393 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 269 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 809.00 | | 121 692.00 | 162 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 807.00 | 43 659.00 | 14 135.00 | 113 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 333.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 725.00 | 43 326.00 | 14 135.00 | 111 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 178.00 | 1 272 178.00 | | 1 272 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 945.00 | 1 166 945.00 | | 1 166 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 226.00 | 23 882.00 | 47 344.00 | 71 226.00 |
VI Groupe et associés | 558 845.00 | 558 845.00 | | 558 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 178.00 | 1 272 178.00 | | 1 272 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 627.00 | 870 283.00 | 47 344.00 | 917 627.00 |