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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 022.00 | 54 369.00 | 12 654.00 | 67 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BF Prêts | 754 219.00 | | 754 219.00 | 754 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 544.00 | 56 459.00 | 1 550 086.00 | 1 606 544.00 |
BZ Autres créances | 340 128.00 | | 340 128.00 | 340 128.00 |
CF Disponibilités | 1 503 983.00 | | 1 503 983.00 | 1 503 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 839.00 | | 1 848 839.00 | 1 848 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 383.00 | 56 459.00 | 3 398 925.00 | 3 455 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 736 731.00 | | 736 731.00 | 736 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 432 908.00 | 522 613.00 | | 3 432 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 594.00 | 3 130 295.00 | | -204 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 115.00 | 3 661 708.00 | | 3 237 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 674.00 | 50 504.00 | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 1 205 293.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 596.00 | 1 275 373.00 | | 140 596.00 |
EA Autres dettes | | 56 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 675.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 810.00 | 2 587 895.00 | | 161 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 925.00 | 6 249 604.00 | | 3 398 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 810.00 | 2 587 895.00 | | 161 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 456.00 | | 1 543 382.00 | 72 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 1 606 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 92 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | | 36 051.00 | 65 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 1 507 332.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 858.00 | 5 394.00 | 6 794.00 | 57 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 389.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | 5 005.00 | 6 794.00 | 56 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
UP Prêts | 754 219.00 | | 754 219.00 | 754 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VI Groupe et associés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 557.00 | 344 856.00 | 775 701.00 | 1 120 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |