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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 077 896.00 | 359 392.00 | 718 505.00 | 1 077 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 972.00 | 277 165.00 | 544 807.00 | 821 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | 45 976.00 | 25 564.00 | 71 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 423.00 | 682 532.00 | 1 288 891.00 | 1 971 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | 1 816.00 | 577.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BZ Autres créances | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 812.00 | 1 816.00 | 240 996.00 | 242 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 235.00 | 684 348.00 | 1 529 887.00 | 2 214 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | 252 900.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 387.00 | 243 222.00 | | 472 387.00 |
DL TOTAL (I) | 481 308.00 | 504 921.00 | | 481 308.00 |
DP Provisions pour risques | 7 717.00 | 6 294.00 | | 7 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 717.00 | 6 294.00 | | 7 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 435.00 | 526 629.00 | | 291 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 149.00 | 170 043.00 | | 261 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 653.00 | 206 959.00 | | 191 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 852.00 | 58 544.00 | | 259 852.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | 450.00 | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 862.00 | 962 630.00 | | 1 040 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 887.00 | 1 473 846.00 | | 1 529 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
FD Production vendue biens | 3 466 126.00 | | 3 466 126.00 | 3 466 126.00 |
FG Production vendue services | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 545.00 | | 3 557 545.00 | 3 557 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 571 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 1 342.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 1 342.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 11 750.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 11 750.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | -10 408.00 | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 552.00 | 92 149.00 | | 169 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 596.00 | 2 046 014.00 | | 3 676 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 209.00 | 1 802 793.00 | | 3 204 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 387.00 | 243 222.00 | | 472 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 015.00 | | 982 627.00 | 1 388 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 219.00 | 1 971 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 219.00 | 1 971 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 000.00 | | 982 627.00 | 1 388 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 344.00 | 156 597.00 | 225 408.00 | 751 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 344.00 | 156 597.00 | 225 408.00 | 751 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 294.00 | 3 652.00 | 2 230.00 | 6 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030.00 | 1 816.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 816.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | 5 468.00 | 3 260.00 | 7 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 435.00 | 291 435.00 | | 291 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 149.00 | 261 149.00 | | 261 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 852.00 | 259 852.00 | | 259 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VB T. V. A. | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 287.00 | 151 287.00 | | 151 287.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 |