| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 1 989.00 | 400.00 | 2 389.00 |
AP Constructions | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 475.00 | 104 384.00 | 30 091.00 | 134 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 076.00 | 20 511.00 | 33 565.00 | 54 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 173.00 | 135 874.00 | 64 298.00 | 200 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 190 322.00 | | 190 322.00 | 190 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 309.00 | 135 874.00 | 266 435.00 | 402 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 904.00 | 79 579.00 | | 92 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 247.00 | 13 325.00 | | 22 247.00 |
DL TOTAL (I) | 122 901.00 | 100 654.00 | | 122 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 656.00 | 7 732.00 | | 35 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 089.00 | 44 818.00 | | 85 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 22 327.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 573.00 | 11 084.00 | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 534.00 | 85 961.00 | | 143 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 435.00 | 186 615.00 | | 266 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 65.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 65.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 897.00 | -65.00 | | 7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 1 986.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 863.00 | 192 002.00 | | 199 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 615.00 | 178 677.00 | | 177 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 247.00 | 13 325.00 | | 22 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 012.00 | 18 130.00 | 23 267.00 | 141 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 337.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 049.00 | 17 793.00 | 23 267.00 | 137 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 656.00 | 10 244.00 | 25 411.00 | 35 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 534.00 | 118 122.00 | 25 411.00 | 143 534.00 |