| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 660.00 | 10 563.00 | 2 097.00 | 12 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 005.00 | 27 769.00 | 53 235.00 | 81 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 835.00 | | 181 835.00 | 181 835.00 |
BZ Autres créances | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CF Disponibilités | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 950.00 | | 390 950.00 | 390 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 955.00 | 27 769.00 | 444 185.00 | 471 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 087.00 | 1 188.00 | | 44 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696.00 | 42 898.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 63 082.00 | 58 387.00 | | 63 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 888.00 | 19 278.00 | | 91 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 864.00 | 390 703.00 | | 270 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | 15 568.00 | | 17 812.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 1 788.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 103.00 | 427 637.00 | | 381 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 185.00 | 486 023.00 | | 444 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 215.00 | 408 359.00 | | 289 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 087.00 | | 294 087.00 | 294 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 087.00 | | 294 087.00 | 294 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 211.00 | 330 199.00 | | 294 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 516.00 | 287 301.00 | | 289 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696.00 | 42 898.00 | | 4 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 056.00 | | 1 179.00 | 80 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 81 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | | 1 179.00 | 11 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 516.00 | 2 253.00 | | 25 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 2 253.00 | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 864.00 | 270 864.00 | | 270 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 565.00 | 230 579.00 | 5 986.00 | 236 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 215.00 | 289 215.00 | | 289 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 752.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 377.00 | 114 421.00 | | 104 377.00 |
ST Autres comptes | 29 479.00 | 28 116.00 | | 29 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 668.00 | 37 904.00 | | 33 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 624.00 | 20 634.00 | | 19 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 371.00 | 428.00 | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 219.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | 1 971.00 | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 824.00 | 21 557.00 | | 19 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 561.00 | 32 960.00 | | 32 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 518.00 | 201 502.00 | | 188 518.00 |