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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 350.00 | 60 175.00 | 291 175.00 | 351 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 336.00 | 184 948.00 | 470 388.00 | 655 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 948.00 | | 207 948.00 | 207 948.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 972.00 | | 357 972.00 | 357 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 308.00 | 184 948.00 | 828 360.00 | 1 013 308.00 |
CU Autres participations | 302 139.00 | 122 923.00 | 179 213.00 | 302 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 434 710.00 | | | 434 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 604.00 | | | -126 604.00 |
DL TOTAL (I) | 393 906.00 | | | 393 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 454.00 | | | 434 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 360.00 | | | 828 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 015.00 | | | 346 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 000.00 | | | -175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 604.00 | | | -126 604.00 |