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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 745.00 | 18 088.00 | 15 658.00 | 33 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 522.00 | 19 644.00 | 16 878.00 | 36 522.00 |
BT Marchandises | 279 289.00 | | 279 289.00 | 279 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 574.00 | | 461 574.00 | 461 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 096.00 | 19 644.00 | 478 452.00 | 498 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 705.00 | 160 078.00 | | 222 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 661.00 | 62 627.00 | | 59 661.00 |
DL TOTAL (I) | 291 166.00 | 231 505.00 | | 291 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 611.00 | 130 000.00 | | 116 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 5 028.00 | | 2 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 4 687.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 79 914.00 | | 45 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 275.00 | 40 298.00 | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 286.00 | 259 926.00 | | 187 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 452.00 | 491 431.00 | | 478 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 954.00 | 143 316.00 | | 102 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 522.00 | | 583.00 | 36 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 36 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 35 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | | 583.00 | 35 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | 3 010.00 | 3.00 | 16 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 3 010.00 | 3.00 | 16 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 611.00 | 32 278.00 | 84 332.00 | 116 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 653.00 | 102 321.00 | 84 332.00 | 186 653.00 |