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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 203.00 | | 789 203.00 | 789 203.00 |
AP Constructions | 53 910.00 | 49 456.00 | 4 454.00 | 53 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 682.00 | 63 597.00 | 5 086.00 | 68 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 014.00 | 113 858.00 | 853 156.00 | 967 014.00 |
BT Marchandises | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 736.00 | | 175 736.00 | 175 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 750.00 | 113 858.00 | 1 028 892.00 | 1 142 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 578.00 | | | 321 578.00 |
DG Autres réserves | 359 298.00 | | | 359 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
DL TOTAL (I) | 746 086.00 | | | 746 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 892.00 | | | 1 028 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 123.00 | | 1 184 123.00 | 1 184 123.00 |
FG Production vendue services | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 489.00 | | 1 205 489.00 | 1 205 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 131.00 | | | -7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 206.00 | | | 1 228 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 996.00 | | | 1 162 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 452.00 | | 25 561.00 | 941 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 203.00 | | | 789 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 928.00 | | 4 469.00 | 118 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 321.00 | | 21 093.00 | 33 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 492.00 | 4 366.00 | | 109 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 492.00 | 4 366.00 | | 109 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 609.00 | 38 196.00 | 54 414.00 | 92 609.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 806.00 | 282 806.00 | | 282 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |