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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 211.00 | 88 073.00 | 13 138.00 | 101 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 534.00 | 29 594.00 | 940.00 | 30 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 346.00 | 18 091.00 | 255.00 | 18 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 221.00 | 804.00 | 31 417.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 311.00 | 136 561.00 | 45 750.00 | 182 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 722.00 | | 975 722.00 | 975 722.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 566.00 | | 1 184 566.00 | 1 184 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 877.00 | 136 561.00 | 1 230 316.00 | 1 366 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 270 326.00 | 227 911.00 | | 270 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 857.00 | 42 416.00 | | 143 857.00 |
DL TOTAL (I) | 854 183.00 | 710 326.00 | | 854 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 882.00 | 63 857.00 | | 67 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 25 348.00 | | 56 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 968.00 | 185 411.00 | | 251 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 133.00 | 274 616.00 | | 376 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 316.00 | 984 942.00 | | 1 230 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 133.00 | 274 616.00 | | 376 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 657.00 | | 367.00 | 182 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 182 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 150 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 854.00 | | 367.00 | 31 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 300.00 | 6 170.00 | 713.00 | 130 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 300.00 | 6 170.00 | 713.00 | 130 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 796.00 | 8.00 | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 8.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 8.00 | | 796.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
UX Autres créances clients | 975 722.00 | 975 722.00 | | 975 722.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 379.00 | 1 011 158.00 | 32 221.00 | 1 043 379.00 |
VW T.V.A. | 177 347.00 | 177 347.00 | | 177 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 133.00 | 376 133.00 | | 376 133.00 |