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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 4 923.00 | 7 652.00 | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 675.00 | 116 240.00 | 75 435.00 | 191 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 800.00 | 121 163.00 | 113 637.00 | 234 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 801.00 | 47 889.00 | 734 912.00 | 782 801.00 |
BZ Autres créances | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 895.00 | | 252 895.00 | 252 895.00 |
CF Disponibilités | 352 095.00 | | 352 095.00 | 352 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 611.00 | 47 889.00 | 1 424 722.00 | 1 472 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 411.00 | 169 052.00 | 1 538 359.00 | 1 707 411.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 166 387.00 | 1 136 373.00 | | 1 166 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 630.00 | 30 015.00 | | 57 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 518.00 | 1 204 887.00 | | 1 262 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 1 074.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 14 411.00 | | 22 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 627.00 | 224 942.00 | | 219 627.00 |
EA Autres dettes | 29 942.00 | 87 167.00 | | 29 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 841.00 | 327 662.00 | | 275 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 359.00 | 1 532 549.00 | | 1 538 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 841.00 | 327 662.00 | | 275 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 086.00 | | 938 086.00 | 938 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 086.00 | | 938 086.00 | 938 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 528.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 5 297.00 | | 9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 926.00 | 828 806.00 | | 977 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 295.00 | 798 792.00 | | 920 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 630.00 | 30 015.00 | | 57 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 360.00 | 752.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 841.00 | | 99 938.00 | 209 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 979.00 | 234 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 004.00 | 43 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 975.00 | 191 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | 13 779.00 | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 491.00 | | 86 159.00 | 170 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 093.00 | 90 572.00 | 74 502.00 | 105 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 13 793.00 | 10 004.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 959.00 | 76 779.00 | 64 498.00 | 103 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | 47 889.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | 47 889.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 47 889.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 889.00 | 29 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UX Autres créances clients | 637 265.00 | 637 265.00 | | 637 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
VB T. V. A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 621.00 | 867 621.00 | | 867 621.00 |
VW T.V.A. | 147 005.00 | 147 005.00 | | 147 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 841.00 | 275 841.00 | | 275 841.00 |