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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 124.00 | 1 284 124.00 | | 1 284 124.00 |
AH Fonds commercial | 230 928.00 | 94 500.00 | 136 428.00 | 230 928.00 |
AN Terrains | 335 387.00 | 95 400.00 | 239 987.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 3 032 042.00 | 797 614.00 | 2 234 428.00 | 3 032 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 528 678.00 | 9 891 834.00 | 15 636 843.00 | 25 528 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 021.00 | 486 911.00 | 5 109.00 | 492 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 818 829.00 | | 4 818 829.00 | 4 818 829.00 |
BF Prêts | 398 696.00 | | 398 696.00 | 398 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 033.00 | | 864 033.00 | 864 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 984 742.00 | 12 650 384.00 | 24 334 357.00 | 36 984 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454 053.00 | 829 376.00 | 7 624 677.00 | 8 454 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 210 285.00 | 99 505.00 | 2 110 780.00 | 2 210 285.00 |
BT Marchandises | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 445.00 | 19 627.00 | 5 035 817.00 | 5 055 445.00 |
BZ Autres créances | 608 725.00 | | 608 725.00 | 608 725.00 |
CF Disponibilités | 560 355.00 | | 560 355.00 | 560 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 990 945.00 | 948 509.00 | 16 042 435.00 | 16 990 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 975 688.00 | 13 598 894.00 | 40 376 793.00 | 53 975 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 550.00 | 2 635 550.00 | | 2 635 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 110 233.00 | 1 222 135.00 | | 1 110 233.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 858.00 | | | -2 644 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 901 892.00 | -2 756 760.00 | | -3 901 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 622 055.00 | 1 284 551.00 | | 1 622 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 911.00 | 2 385 476.00 | | -1 178 911.00 |
DP Provisions pour risques | 429 000.00 | 375 000.00 | | 429 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 770 162.00 | 2 135 290.00 | | 1 770 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199 162.00 | 2 510 290.00 | | 2 199 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 912.00 | 656 991.00 | | 159 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183 701.00 | 9 088 773.00 | | 13 183 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932 620.00 | 3 492 134.00 | | 3 932 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 459.00 | 172 996.00 | | 273 459.00 |
EA Autres dettes | 21 806 849.00 | 13 173 752.00 | | 21 806 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 356 542.00 | 26 584 647.00 | | 39 356 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 376 793.00 | 31 480 415.00 | | 40 376 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 412.00 | 171 974.00 | 1 845 386.00 | 1 673 412.00 |
FD Production vendue biens | 67 104 035.00 | 4 252 417.00 | 71 356 453.00 | 67 104 035.00 |
FG Production vendue services | 2 061 398.00 | 25 023.00 | 2 086 421.00 | 2 061 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 838 845.00 | 4 449 416.00 | 75 288 261.00 | 70 838 845.00 |
FM Production stockée | | | 471 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 737 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 941 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 641 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 667 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 804 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 623 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 455.00 | 546 604.00 | | 109 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 455.00 | 546 604.00 | | 154 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 79 378.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 168.00 | 47 373.00 | | 664 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 958.00 | 18 094.00 | | 446 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 279.00 | 144 846.00 | | 1 113 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958 823.00 | 401 757.00 | | -958 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 891 814.00 | 58 786 850.00 | | 77 891 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 793 706.00 | 61 543 610.00 | | 81 793 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 901 892.00 | -2 756 760.00 | | -3 901 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567 634.00 | | 4 523 996.00 | 33 567 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 888.00 | 36 984 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 1 515 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 738.00 | 34 206 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 202.00 | | | 1 516 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 663 166.00 | | 3 649 531.00 | 31 663 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 265.00 | | 874 464.00 | 388 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672 022.00 | 995 086.00 | 442 720.00 | 11 672 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 274.00 | | 1 150.00 | 1 285 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 386 748.00 | 995 086.00 | 441 570.00 | 10 386 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 284 551.00 | 446 959.00 | 109 455.00 | 1 284 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510 290.00 | 2 732 900.00 | 3 044 028.00 | 2 510 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 723 333.00 | | 391 837.00 | 723 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 819 679.00 | 159 765.00 | 50 562.00 | 819 679.00 |
6T Sur comptes clients | 24 311.00 | 17 207.00 | 21 890.00 | 24 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 824.00 | 176 972.00 | 464 290.00 | 1 661 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456 667.00 | 3 356 832.00 | 3 617 775.00 | 5 456 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 320.00 | 1 373 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 958.00 | 109 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183 701.00 | 13 183 701.00 | | 13 183 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 140.00 | 1 531 140.00 | | 1 531 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 935.00 | 1 083 935.00 | | 1 083 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 459.00 | 273 459.00 | | 273 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 735.00 | 531 735.00 | | 531 735.00 |
UP Prêts | 398 696.00 | | 398 696.00 | 398 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 033.00 | 843 883.00 | 20 150.00 | 864 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 051 344.00 | 5 051 344.00 | | 5 051 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 552 722.00 | 552 722.00 | | 552 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 912.00 | 132 069.00 | 27 843.00 | 159 912.00 |
VI Groupe et associés | 21 275 114.00 | 21 275 114.00 | | 21 275 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 079.00 | | | 497 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 751.00 | 464 751.00 | | 464 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 901.00 | 6 503 954.00 | 422 947.00 | 6 926 901.00 |
VW T.V.A. | 852 792.00 | 852 792.00 | | 852 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 356 542.00 | 39 328 699.00 | 27 843.00 | 39 356 542.00 |