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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 027.00 | 33 758.00 | 269.00 | 34 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 093.00 | 19 074.00 | 1 018.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818.00 | 2 529.00 | 290.00 | 2 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 050.00 | 55 361.00 | 9 690.00 | 65 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 863.00 | 55 361.00 | 90 502.00 | 145 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 009.00 | 51 892.00 | | 71 009.00 |
DH Report à nouveau | -54 139.00 | -54 139.00 | | -54 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 043.00 | 19 117.00 | | -37 043.00 |
DL TOTAL (I) | -3 673.00 | 33 370.00 | | -3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 5 429.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 534.00 | 56 176.00 | | 61 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 175.00 | 93 826.00 | | 94 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 502.00 | 127 196.00 | | 90 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 254 054.00 | | 254 054.00 | 254 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 054.00 | | 254 054.00 | 254 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 534.00 | -46 772.00 | | -43 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 812.00 | 320 557.00 | | 255 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 855.00 | 301 440.00 | | 292 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 043.00 | 19 117.00 | | -37 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 357.00 | 4 004.00 | | 51 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 578.00 | 1 180.00 | | 32 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 2 824.00 | | 18 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 792.00 | 49 679.00 | 8 113.00 | 57 792.00 |
VW T.V.A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 966.00 | | | 966.00 |
ST Autres comptes | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |