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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
AP Constructions | 9 144.00 | 8 397.00 | 746.00 | 9 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 754.00 | 57 226.00 | 18 528.00 | 75 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 564.00 | 24 767.00 | 44 797.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 412.00 | 90 390.00 | 124 021.00 | 214 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 427.00 | 90 390.00 | 156 036.00 | 246 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 311.00 | 3 921.00 | | 16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 25 111.00 | 12 721.00 | | 25 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 565.00 | 56 800.00 | | 42 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 684.00 | 45 402.00 | | 23 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 26 915.00 | | 22 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 36 335.00 | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 348.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 926.00 | 165 800.00 | | 130 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 036.00 | 178 519.00 | | 156 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 556.00 | 423 125.00 | | 409 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 245.00 | 419 204.00 | | 393 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 311.00 | 3 921.00 | | 16 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 151.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 992.00 | 16 399.00 | | 73 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 992.00 | 16 399.00 | | 73 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 565.00 | 5 649.00 | 36 916.00 | 42 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 845.00 | 12 345.00 | 500.00 | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 926.00 | 94 009.00 | 36 916.00 | 130 926.00 |