| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 248.00 | 982 471.00 | 41 777.00 | 1 024 248.00 |
AP Constructions | 24 384 218.00 | 7 346 525.00 | 17 037 693.00 | 24 384 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 067 818.00 | 77 916 294.00 | 74 151 524.00 | 152 067 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 320.00 | 358 164.00 | 88 155.00 | 446 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 074 190.00 | 250 937.00 | 24 823 253.00 | 25 074 190.00 |
BF Prêts | 684 630.00 | | 684 630.00 | 684 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 761.00 | | 789 761.00 | 789 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 911 928.00 | 168 398 680.00 | 806 513 247.00 | 974 911 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 465 519.00 | 3 127 702.00 | 10 337 817.00 | 13 465 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 916 938.00 | 41 458.00 | 3 875 480.00 | 3 916 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 881 774.00 | | 16 881 774.00 | 16 881 774.00 |
BZ Autres créances | 72 491 905.00 | | 72 491 905.00 | 72 491 905.00 |
CF Disponibilités | 19 263 075.00 | | 19 263 075.00 | 19 263 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001 489.00 | | 2 001 489.00 | 2 001 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 065 342.00 | 3 169 160.00 | 124 896 182.00 | 128 065 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 977 270.00 | 171 567 841.00 | 931 409 429.00 | 1 102 977 270.00 |
CU Autres participations | 769 932 813.00 | 81 044 000.00 | 688 888 813.00 | 769 932 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 507 926.00 | 500 287.00 | 7 638.00 | 507 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 158 500.00 | 3 158 500.00 | | 3 158 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 638 670.00 | 801 638 670.00 | | 801 638 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 725.00 | 315 725.00 | | 315 725.00 |
DH Report à nouveau | -5 703 912.00 | -6 320 693.00 | | -5 703 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 731 284.00 | 616 780.00 | | 22 731 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707 190.00 | 747 802.00 | | 707 190.00 |
DK Provisions réglementées | 11 865 133.00 | 13 107 981.00 | | 11 865 133.00 |
DL TOTAL (I) | 834 712 590.00 | 813 264 766.00 | | 834 712 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 685.00 | 1 865 132.00 | | 674 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 643 207.00 | 26 338 717.00 | | 42 643 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244 232.00 | 4 855 540.00 | | 5 244 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447 924.00 | 3 305 234.00 | | 2 447 924.00 |
EA Autres dettes | 45 609 273.00 | 20 762 834.00 | | 45 609 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 619 322.00 | 57 127 459.00 | | 96 619 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 409 429.00 | 870 469 741.00 | | 931 409 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 668 625.00 | 40 134 584.00 | 175 803 209.00 | 135 668 625.00 |
FG Production vendue services | 634 707.00 | 18 743.00 | 653 451.00 | 634 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 303 332.00 | 40 153 328.00 | 176 456 660.00 | 136 303 332.00 |
FM Production stockée | | | 1 108 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 952 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 878 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 808 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 742 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 168 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 783 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 635 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468 302.00 | 1 196 102.00 | | 1 468 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 85 650.00 | | 87 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 468 302.00 | 1 196 102.00 | | 1 468 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 303.00 | 1 281 752.00 | | 1 555 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 190 609.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 454.00 | 171 693.00 | | 225 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 467.00 | 362 303.00 | | 225 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329 836.00 | 919 449.00 | | 1 329 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 765 713.00 | -6 896 298.00 | | -7 765 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 547 334.00 | 113 554 392.00 | | 183 547 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 816 050.00 | 112 937 611.00 | | 160 816 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 731 284.00 | 616 780.00 | | 22 731 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 461 913.00 | | 25 181 151.00 | 957 461 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 926.00 | | | 507 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 407 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 731 136.00 | | 974 911 928.00 | 7 731 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 731 136.00 | | 201 972 547.00 | 7 731 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 248.00 | | | 1 024 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 056 630.00 | | 16 647 053.00 | 193 056 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 873 107.00 | | 8 534 098.00 | 762 873 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 205 202.00 | 6 898 540.00 | | 80 205 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 676.00 | 22 611.00 | | 477 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 250.00 | 39 220.00 | | 943 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 784 275.00 | 6 836 708.00 | | 78 784 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 107 981.00 | 225 454.00 | 1 468 302.00 | 13 107 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 516.00 | 77 516.00 | 77 516.00 | 77 516.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 841 881.00 | 377 855.00 | 50 576.00 | 2 841 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 136 818.00 | 377 855.00 | 50 576.00 | 84 136 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 322 316.00 | 680 825.00 | 1 596 395.00 | 97 322 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 855.00 | 50 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 454.00 | 1 468 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 643 207.00 | 42 643 207.00 | | 42 643 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414 652.00 | 2 414 652.00 | | 2 414 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 851.00 | 1 433 851.00 | | 1 433 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 447 924.00 | 2 447 924.00 | | 2 447 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 331.00 | 2 223 331.00 | | 2 223 331.00 |
UP Prêts | 684 630.00 | | 684 630.00 | 684 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 761.00 | 501 199.00 | 288 562.00 | 789 761.00 |
UX Autres créances clients | 16 881 774.00 | 16 881 774.00 | | 16 881 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 2 090 235.00 | 2 090 235.00 | | 2 090 235.00 |
VC Groupe et associés | 65 305 700.00 | 65 305 700.00 | | 65 305 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 685.00 | 430 935.00 | 243 750.00 | 674 685.00 |
VI Groupe et associés | 43 385 941.00 | 43 385 941.00 | | 43 385 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 448.00 | | | 1 190 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
VP Divers | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395 728.00 | 1 395 728.00 | | 1 395 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756 571.00 | 4 756 571.00 | | 4 756 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001 489.00 | 2 001 489.00 | | 2 001 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 849 561.00 | 91 876 367.00 | 973 193.00 | 92 849 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 619 322.00 | 96 375 572.00 | 243 750.00 | 96 619 322.00 |