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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 30 500.00 | 2 699.00 | 33 199.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 372.00 | 30 645.00 | 50 727.00 | 81 372.00 |
060 Stock marchandises | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 154.00 | 1 017.00 | 20 137.00 | 21 154.00 |
072 Créances – Autres | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 977.00 | 1 017.00 | 46 960.00 | 47 977.00 |
110 Total général Actif | 129 349.00 | 31 662.00 | 97 687.00 | 129 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 455.00 | 130 500.00 | | 108 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 469.00 | 84 404.00 | | 80 469.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 948.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 929.00 | 215 851.00 | | 188 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 742.00 | 79 303.00 | | 67 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | 2 243.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 51 420.00 | 49 684.00 | | 51 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 472.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 170.00 | 66 293.00 | | 62 170.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | 3 273.00 | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 1 350.00 | | 1 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | 489.00 | | 144.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 765.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 991.00 | 204 873.00 | | 188 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63.00 | 10 978.00 | | -63.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | 1 645.00 | | 282.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 662.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 2 343.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -327.00 | -270.00 | | -327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -738.00 | 9 888.00 | | -738.00 |