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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 642.00 | 535.00 | 441 107.00 | 441 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 581.00 | | 115 581.00 | 115 581.00 |
BZ Autres créances | 462 563.00 | | 462 563.00 | 462 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 074.00 | | 584 074.00 | 584 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 716.00 | 535.00 | 1 025 181.00 | 1 025 716.00 |
CU Autres participations | 440 111.00 | | 440 111.00 | 440 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 552.00 | 20 243.00 | | 18 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769.00 | -1 692.00 | | -1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 282.00 | 1 005 052.00 | | 1 003 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 202.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 616.00 | 22 348.00 | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 898.00 | 22 551.00 | | 21 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 181.00 | 1 027 602.00 | | 1 025 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 898.00 | 22 551.00 | | 21 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 605.00 | | 340 605.00 | 340 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 605.00 | | 340 605.00 | 340 605.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 669.00 | 318 285.00 | | 347 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 438.00 | 319 977.00 | | 349 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769.00 | -1 692.00 | | -1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 642.00 | | | 441 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 107.00 | | | 441 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 461 396.00 | 461 396.00 | | 461 396.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 144.00 | 578 144.00 | | 578 144.00 |
VW T.V.A. | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |