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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 5 437.00 | 621.00 | 6 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 923.00 | 189 959.00 | 50 964.00 | 240 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 612.00 | 25 682.00 | 3 931.00 | 29 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 144.00 | 229 688.00 | 61 456.00 | 291 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 334.00 | 36 562.00 | 158 772.00 | 195 334.00 |
BZ Autres créances | 186 973.00 | | 186 973.00 | 186 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 805.00 | | 1 712 805.00 | 1 712 805.00 |
CF Disponibilités | 158 560.00 | | 158 560.00 | 158 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 035.00 | 36 562.00 | 2 282 473.00 | 2 319 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 860.00 | 266 250.00 | 2 353 609.00 | 2 619 860.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 997.00 | 1 391 749.00 | | 1 530 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 571.00 | 160 849.00 | | 108 571.00 |
DK Provisions réglementées | 7 272.00 | 9 028.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 841.00 | 1 660 626.00 | | 1 745 841.00 |
DP Provisions pour risques | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 574.00 | 10 074.00 | | 45 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 672.00 | 44 189.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 389.00 | 45 645.00 | | 55 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 564.00 | 95 184.00 | | 181 564.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 2 828.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 807.00 | 10 727.00 | | 277 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 088.00 | 208 647.00 | | 598 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 609.00 | 1 869 272.00 | | 2 353 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 979.00 | 206 084.00 | | 571 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 969.00 | 409 502.00 | 444 471.00 | 34 969.00 |
FG Production vendue services | 3 478.00 | 5 269.00 | 8 747.00 | 3 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 447.00 | 414 771.00 | 453 218.00 | 38 447.00 |
FM Production stockée | | | -5 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 1 042.00 | | 1 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 986.00 | 646.00 | | 6 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | 1 688.00 | | 8 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 230.00 | 306.00 | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 306.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 1 382.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 853.00 | -136 191.00 | | -118 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 782.00 | 837 775.00 | | 934 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 211.00 | 676 926.00 | | 826 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 571.00 | 160 849.00 | | 108 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 487.00 | | 60 657.00 | 230 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | 754.00 | 13 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 633.00 | | 59 903.00 | 210 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 461.00 | 22 228.00 | | 207 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | 686.00 | | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 099.00 | 21 542.00 | | 194 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 028.00 | 5 230.00 | 6 986.00 | 9 028.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 238.00 | 7 325.00 | | 29 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 238.00 | 7 325.00 | | 29 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 266.00 | 22 236.00 | 6 986.00 | 38 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 230.00 | 6 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 807.00 | 277 807.00 | | 277 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 195 334.00 | 195 334.00 | | 195 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 356.00 | 19 247.00 | 26 109.00 | 45 356.00 |
VI Groupe et associés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
VP Divers | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 274.00 | 383 904.00 | 2 370.00 | 386 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 088.00 | 571 979.00 | 26 109.00 | 598 088.00 |