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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 2 940.00 | 3 200.00 | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 102.00 | 12 560.00 | 541.00 | 13 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 724.00 | 179 285.00 | 48 439.00 | 227 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 753.00 | | 122 753.00 | 122 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 630.00 | 224 785.00 | 2 366 844.00 | 2 591 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 773.00 | 1 003 505.00 | 1 754 267.00 | 2 757 773.00 |
BZ Autres créances | 3 026 257.00 | | 3 026 257.00 | 3 026 257.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 114.00 | 1 003 505.00 | 4 812 609.00 | 5 816 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 745.00 | 1 228 291.00 | 7 179 453.00 | 8 407 745.00 |
CU Autres participations | 2 130 910.00 | | 2 130 910.00 | 2 130 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 508 708.00 | | | 508 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 968.00 | | | 1 386 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 176.00 | | | 1 912 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 803.00 | | | 1 895 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 134.00 | | | 796 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 897.00 | | | 1 678 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 441.00 | | | 842 441.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 277.00 | | | 5 267 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 453.00 | | | 7 179 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 290.00 | | | 4 549 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 034 597.00 | | 6 034 597.00 | 6 034 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 597.00 | | 6 034 597.00 | 6 034 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 371 112.00 | | | 3 371 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 315.00 | | | 8 288 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 346.00 | | | 6 901 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 968.00 | | | 1 386 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 957.00 | | 3 896.00 | 2 601 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 2 253 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | 2 591 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 97 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 240 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 330.00 | | | 253 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 869.00 | | 3 896.00 | 2 249 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 627.00 | 24 843.00 | 13 685.00 | 213 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 558.00 | | 1 618.00 | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 069.00 | 24 843.00 | 12 067.00 | 179 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 675.00 | 987 306.00 | 204 475.00 | 220 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 675.00 | 987 306.00 | 204 475.00 | 220 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 675.00 | 987 306.00 | 204 475.00 | 220 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 306.00 | 204 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 897.00 | 1 678 897.00 | | 1 678 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
UX Autres créances clients | 860 762.00 | | | 860 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897 011.00 | | | 1 897 011.00 |
VB T. V. A. | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 837 344.00 | | | 2 837 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 004.00 | 271 004.00 | | 271 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 798.00 | 906 811.00 | 717 987.00 | 1 624 798.00 |
VI Groupe et associés | 796 134.00 | 796 134.00 | | 796 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 587.00 | | | 505 587.00 |
VP Divers | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 936 493.00 | 5 813 739.00 | 122 753.00 | 5 936 493.00 |
VW T.V.A. | 659 621.00 | 659 621.00 | | 659 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 277.00 | 4 549 290.00 | 717 987.00 | 5 267 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 089.00 | | | 188 089.00 |
ST Autres comptes | 777 975.00 | | | 777 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 140.00 | | | 1 138 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 549.00 | | | 1 052 549.00 |
ZE Dividendes | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 032.00 | | | 1 208 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |