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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 316.00 | 60 224.00 | 2 092.00 | 62 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 436.00 | 43 364.00 | 4 073.00 | 47 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 540.00 | 116 376.00 | 36 164.00 | 152 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 299 772.00 | | 299 772.00 | 299 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 632.00 | | 368 632.00 | 368 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 172.00 | 116 376.00 | 404 796.00 | 521 172.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 640.00 | | | 191 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 446.00 | | | 299 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 796.00 | | | 404 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 446.00 | | | 299 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 676.00 | | 348 676.00 | 348 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 676.00 | | 348 676.00 | 348 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 059.00 | | | 375 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 529.00 | | | 342 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 140.00 | | 30 000.00 | 141 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 152 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 109 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 932.00 | 8 043.00 | 18 600.00 | 126 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 729.00 | 59.00 | | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 203.00 | 7 985.00 | 18 600.00 | 114 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 446.00 | 299 446.00 | | 299 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
YT Sous‐traitance | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |