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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 302.00 | 39 993.00 | 45 310.00 | 85 302.00 |
040 Immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 264.00 | 39 993.00 | 58 272.00 | 98 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
110 Total général Actif | 152 497.00 | 39 993.00 | 112 505.00 | 152 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 338.00 | 110 479.00 | | 105 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 4.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 581.00 | 113 483.00 | | 107 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 228.00 | 4 547.00 | | 7 228.00 |
242 Autres charges externes. | 35 889.00 | 34 892.00 | | 35 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 3 426.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 509.00 | 40 816.00 | | 38 509.00 |
252 Charges sociales | 20 461.00 | 16 507.00 | | 20 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | 6 693.00 | | 7 521.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 014.00 | 106 881.00 | | 114 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 433.00 | 6 602.00 | | -6 433.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 234.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 327.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 383.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 058.00 | 5 693.00 | | -7 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 229.00 | | | 4 229.00 |