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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 633.00 | 12 913.00 | 720.00 | 13 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 703.00 | 13 183.00 | 361 520.00 | 374 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 368.00 | 13 183.00 | 457 185.00 | 470 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 750.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 169 368.00 | 171 531.00 | | 169 368.00 |
DH Report à nouveau | 11 303.00 | 42 087.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 428 171.00 | 439 368.00 | | 428 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 348.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 5 362.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 97 533.00 | | 20 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 015.00 | 104 243.00 | | 29 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 185.00 | 543 610.00 | | 457 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 863.00 | | 840.00 | 373 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 270.00 | | | 360 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | | 840.00 | 12 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464.00 | 719.00 | | 12 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 719.00 | | 12 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UX Autres créances clients | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 014.00 | 26 982.00 | 2 032.00 | 29 014.00 |