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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 242.00 | 53 681.00 | 13 561.00 | 67 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 198.00 | 68 659.00 | 235 539.00 | 304 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 356.00 | 2 832.00 | 145 525.00 | 148 356.00 |
BZ Autres créances | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CF Disponibilités | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 832.00 | 2 832.00 | 347 001.00 | 349 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 030.00 | 71 491.00 | 582 539.00 | 654 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
DL TOTAL (I) | 375 205.00 | | | 375 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 250.00 | | 5 948.00 | 298 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 293.00 | | 5 948.00 | 61 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 481.00 | 7 178.00 | | 61 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 503.00 | 7 178.00 | | 46 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 979.00 | 282 979.00 | | 282 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 979.00 | 282 979.00 | | 292 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 335.00 | | | 207 335.00 |