| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 720.00 | 1 294.00 | 250 426.00 | 251 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 313.00 | | 395 313.00 | 395 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 1 214 430.00 | | 1 214 430.00 | 1 214 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 743.00 | | 2 109 743.00 | 2 109 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 463.00 | 1 294.00 | 2 360 169.00 | 2 361 463.00 |
CU Autres participations | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DG Autres réserves | 1 390 069.00 | 1 229 775.00 | | 1 390 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 998.00 | 160 293.00 | | 806 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 704.00 | 1 527 706.00 | | 2 334 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 188.00 | 17 938.00 | | 15 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 596.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 14 490.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 465.00 | 34 024.00 | | 25 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 169.00 | 1 561 730.00 | | 2 360 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 750.00 | | | 909 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 750.00 | | | 909 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 152.00 | | | 770 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 322.00 | 292 580.00 | | 969 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 324.00 | 132 287.00 | | 162 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 998.00 | 160 293.00 | | 806 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 67.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 67.00 | | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 313.00 | 395 313.00 | | 395 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 633.00 | 395 313.00 | 217 320.00 | 612 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |