| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 918.00 | 24 918.00 | 32 000.00 | 56 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 370.00 | 56 018.00 | 1 372 352.00 | 1 428 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BZ Autres créances | 539 868.00 | | 539 868.00 | 539 868.00 |
CF Disponibilités | 617 644.00 | | 617 644.00 | 617 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 477.00 | | 1 195 477.00 | 1 195 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 847.00 | 56 018.00 | 2 567 830.00 | 2 623 847.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 135 291.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 286.00 | 929 429.00 | | 1 009 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 006.00 | 1 592 720.00 | | 1 538 006.00 |
DP Provisions pour risques | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 192.00 | 75 983.00 | | 30 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 830.00 | 260 160.00 | | 359 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 787.00 | 127 443.00 | | 56 787.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 809.00 | 463 586.00 | | 946 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 830.00 | 2 056 306.00 | | 2 567 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 742.00 | | 2 198 742.00 | 2 198 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 742.00 | | 2 198 742.00 | 2 198 742.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 4 344.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 4 344.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -4 344.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 572.00 | 401 151.00 | | 421 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 764.00 | 1 945 578.00 | | 2 203 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 479.00 | 1 016 149.00 | | 1 194 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 286.00 | 929 429.00 | | 1 009 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 370.00 | | 121 000.00 | 1 307 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 984.00 | | 121 000.00 | 1 213 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 388.00 | 630.00 | | 55 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 903.00 | 630.00 | | 52 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 830.00 | 359 830.00 | | 359 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VC Groupe et associés | 419 195.00 | 419 195.00 | | 419 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 534.00 | 577 834.00 | 7 700.00 | 585 534.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 809.00 | 946 809.00 | | 946 809.00 |