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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 583 670.00 | 367 563.00 | 216 107.00 | 583 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 550.00 | 1 210 426.00 | 321 125.00 | 1 531 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 941 318.00 | 1 646 010.00 | 7 295 308.00 | 8 941 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 503 840.00 | | 503 840.00 | 503 840.00 |
CF Disponibilités | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 645.00 | | 561 645.00 | 561 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 963.00 | 1 646 010.00 | 7 856 953.00 | 9 502 963.00 |
CU Autres participations | 6 758 076.00 | | 6 758 076.00 | 6 758 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 397.00 | 1 910 397.00 | | 1 910 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 173.00 | -1 065 857.00 | | -1 132 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 621.00 | -66 316.00 | | -82 621.00 |
DL TOTAL (I) | 750 603.00 | 833 224.00 | | 750 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096 666.00 | 7 098 454.00 | | 7 096 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 12 658.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 106 349.00 | 7 112 325.00 | | 7 106 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 953.00 | 7 945 549.00 | | 7 856 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | 10 002.00 | | -10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 778.00 | 46 831.00 | | 36 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 399.00 | 113 147.00 | | 119 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 621.00 | -66 316.00 | | -82 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 318.00 | | | 8 941 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 758 076.00 | | | 6 758 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 941 318.00 | | | 8 941 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 242.00 | | | 2 183 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 242.00 | | | 2 183 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758 076.00 | | | 6 758 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 766.00 | 91 244.00 | | 1 554 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 766.00 | 91 244.00 | | 1 554 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 496 714.00 | 496 714.00 | | 496 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 091 666.00 | | 7 091 666.00 | 7 091 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 840.00 | 503 840.00 | | 503 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 349.00 | 9 683.00 | 7 096 666.00 | 7 106 349.00 |