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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 2 625.00 | 27 000.00 | 29 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 3 394.00 | 5 170.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 208.00 | 93 135.00 | 32 073.00 | 125 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 759.00 | 99 154.00 | 64 605.00 | 163 759.00 |
BT Marchandises | 432 931.00 | 25 655.00 | 407 277.00 | 432 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 604.00 | 25 655.00 | 604 950.00 | 630 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 364.00 | 124 808.00 | 669 555.00 | 794 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DG Autres réserves | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 323 581.00 | | | 323 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
EA Autres dettes | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 974.00 | | | 345 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 555.00 | | | 669 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 811.00 | | | 298 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 912.00 | | 8 847.00 | 154 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 925.00 | | 8 847.00 | 124 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 223.00 | 15 931.00 | | 83 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 598.00 | 15 931.00 | | 80 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 887.00 | 25 655.00 | 49 887.00 | 49 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 887.00 | 25 655.00 | 49 887.00 | 49 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 887.00 | 25 655.00 | 49 887.00 | 49 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 655.00 | 49 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 22 836.00 | 47 164.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 475.00 | 29 113.00 | 362.00 | 29 475.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 278.00 | 286 115.00 | 47 164.00 | 333 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
ST Autres comptes | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |