| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 397.00 | 110 621.00 | 12 776.00 | 123 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 389.00 | 545 069.00 | 130 320.00 | 675 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 406.00 | 663 402.00 | 520 004.00 | 1 183 406.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 682.00 | | 445 682.00 | 445 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 087.00 | 663 402.00 | 965 686.00 | 1 629 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
DH Report à nouveau | 691 745.00 | 662 116.00 | | 691 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 092.00 | 29 629.00 | | 29 092.00 |
DL TOTAL (I) | 797 255.00 | 768 163.00 | | 797 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808.00 | 12 214.00 | | 1 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 532.00 | 33 072.00 | | 27 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 39 638.00 | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 040.00 | 49 783.00 | | 48 040.00 |
EA Autres dettes | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 431.00 | 134 708.00 | | 168 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 686.00 | 902 871.00 | | 965 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756.00 | 12 163.00 | | 1 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 829.00 | | 59 576.00 | 1 123 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 209.00 | | 59 576.00 | 739 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 444.00 | 32 958.00 | | 630 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 732.00 | 32 958.00 | | 622 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 253.00 | 91 345.00 | 91 908.00 | 183 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 431.00 | 166 675.00 | | 168 431.00 |