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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AH Fonds commercial | 137 995.00 | | 137 995.00 | 137 995.00 |
AP Constructions | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 196.00 | 645 081.00 | 16 115.00 | 661 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 637.00 | 144 097.00 | 6 540.00 | 150 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 721.00 | 972 004.00 | 162 717.00 | 1 134 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 126.00 | | 291 126.00 | 291 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 848.00 | 972 004.00 | 453 844.00 | 1 425 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | -683 682.00 | -686 423.00 | | -683 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 2 741.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | -662 912.00 | -681 042.00 | | -662 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 404.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | 13 684.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 209.00 | 34 459.00 | | 108 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 892.00 | 305 622.00 | | 282 892.00 |
EA Autres dettes | 721 140.00 | 713 152.00 | | 721 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 756.00 | 1 119 055.00 | | 1 116 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 844.00 | 438 013.00 | | 453 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 756.00 | 1 119 055.00 | | 1 116 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 476.00 | | 771 476.00 | 771 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 476.00 | | 771 476.00 | 771 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 011.00 | 4 845.00 | | 33 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 011.00 | 4 845.00 | | 33 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 91.00 | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 91.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 673.00 | 4 754.00 | | 27 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 1 777.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 269.00 | 936 681.00 | | 835 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 139.00 | 933 940.00 | | 817 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 130.00 | 2 741.00 | | 18 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 948.00 | | 3 772.00 | 1 130 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 252.00 | | 3 772.00 | 973 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 396.00 | 8 608.00 | | 963 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 762.00 | 8 608.00 | | 945 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 998.00 | 252 998.00 | | 252 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 140.00 | 721 140.00 | | 721 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 217 175.00 | 217 175.00 | | 217 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 723.00 | 239 723.00 | | 239 723.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 376.00 | 1 112 376.00 | | 1 112 376.00 |