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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 5 460.00 | 3 000.00 | 8 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 746.00 | 16 957.00 | 13 789.00 | 30 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 13 296.00 | 15 695.00 | 28 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 740.00 | 23 246.00 | 19 493.00 | 42 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BZ Autres créances | 356 805.00 | | 356 805.00 | 356 805.00 |
CF Disponibilités | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 332.00 | | 557 332.00 | 557 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 072.00 | 23 246.00 | 576 826.00 | 600 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 119 978.00 | 106 110.00 | | 119 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | 13 868.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 147 664.00 | 128 393.00 | | 147 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 517.00 | 22 257.00 | | 213 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 965.00 | 103 478.00 | | 162 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 705.00 | 95 764.00 | | 43 705.00 |
EA Autres dettes | 8 973.00 | 1 990.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 161.00 | 223 490.00 | | 429 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 826.00 | 351 883.00 | | 576 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 985.00 | | 1 755.00 | 40 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 40 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 28 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | | 1 755.00 | 28 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 178.00 | 3 750.00 | 5 393.00 | 21 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 615.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 3 135.00 | 5 393.00 | 15 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 965.00 | 162 965.00 | | 162 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 60 733.00 | 51 503.00 | 9 230.00 | 60 733.00 |
VB T. V. A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VC Groupe et associés | 276 171.00 | | 276 171.00 | 276 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 257.00 | 15 954.00 | 6 303.00 | 22 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 517.00 | 204 139.00 | 9 377.00 | 213 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 863.00 | 46 112.00 | 15 751.00 | 61 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 614.00 | 121 241.00 | 303 372.00 | 424 614.00 |
VW T.V.A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 161.00 | 419 784.00 | 9 377.00 | 429 161.00 |