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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 645.00 | 2 255.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 525.00 | 12 485.00 | 31 040.00 | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 627.00 | 11 055.00 | 74 572.00 | 85 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 299.00 | 16 207.00 | 37 092.00 | 53 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 570.00 | 42 391.00 | 1 197 179.00 | 1 239 570.00 |
BT Marchandises | 199 632.00 | 4 931.00 | 194 701.00 | 199 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
BZ Autres créances | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CF Disponibilités | 1 438 492.00 | | 1 438 492.00 | 1 438 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 446.00 | 4 931.00 | 1 805 515.00 | 1 810 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 016.00 | 47 322.00 | 3 002 694.00 | 3 050 016.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 1 090 038.00 | 1 039 520.00 | | 1 090 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 585.00 | 50 518.00 | | 937 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 883.00 | 1 098 299.00 | | 2 035 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 767.00 | 311 556.00 | | 285 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481.00 | 419.00 | | 13 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 487.00 | 139 464.00 | | 201 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 713.00 | 92 614.00 | | 427 713.00 |
EA Autres dettes | 38 362.00 | 36 089.00 | | 38 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 811.00 | 580 143.00 | | 966 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 694.00 | 1 678 441.00 | | 3 002 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 095.00 | 294 479.00 | | 707 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 989.00 | | 58 581.00 | 1 180 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 900.00 | | | 1 043 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 279.00 | | 56 781.00 | 83 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 811.00 | | 1 800.00 | 53 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 17 665.00 | | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 633.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 16 032.00 | | 7 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 920.00 | 1 287.00 | | 14 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | 6 218.00 | | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 920.00 | 6 218.00 | | 14 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 487.00 | 201 487.00 | | 201 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
UX Autres créances clients | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VB T. V. A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VC Groupe et associés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 664.00 | 25 948.00 | 105 494.00 | 285 664.00 |
VI Groupe et associés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 621.00 | 172 322.00 | 53 299.00 | 225 621.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 811.00 | 707 095.00 | 105 494.00 | 966 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 1 898.00 | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 903.00 | 108 952.00 | | 37 903.00 |
ST Autres comptes | 59 118.00 | 40 436.00 | | 59 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 409.00 | 13 941.00 | | 30 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 669.00 | 8 991.00 | | 13 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | 1 579.00 | | 4 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 3 478.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 853.00 | 52 005.00 | | 90 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 651.00 | 60 036.00 | | 84 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 607.00 | 172 320.00 | | 141 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |