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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 633.00 | | 445 633.00 | 445 633.00 |
BZ Autres créances | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 611.00 | | 485 611.00 | 485 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 388.00 | | 487 388.00 | 487 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 297 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 291.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 22 535.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 321 160.00 | 320 926.00 | | 321 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 7 964.00 | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 435.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | 3 161.00 | | 32 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 606.00 | 131 636.00 | | 131 606.00 |
EA Autres dettes | | 1 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 227.00 | 144 788.00 | | 166 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 388.00 | 465 714.00 | | 487 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 445 633.00 | 445 633.00 | | 445 633.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 388.00 | 485 611.00 | 1 777.00 | 487 388.00 |
VW T.V.A. | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 227.00 | 166 227.00 | | 166 227.00 |