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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 430.00 | 21 727.00 | 118 702.00 | 140 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 415.00 | 21 727.00 | 156 688.00 | 178 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
CU Autres participations | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DH Report à nouveau | -49 702.00 | -74 196.00 | | -49 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 326.00 | 24 494.00 | | -167 326.00 |
DL TOTAL (I) | 143 614.00 | 310 940.00 | | 143 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 4 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 48 072.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | | 20 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 074.00 | 80 740.00 | | 13 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 688.00 | 391 679.00 | | 156 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 074.00 | 80 740.00 | | 13 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 050.00 | 76 606.00 | | 52 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 050.00 | 76 606.00 | | 52 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 035.00 | 75 607.00 | | 214 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 035.00 | 75 607.00 | | 214 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 985.00 | 1 000.00 | | -161 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 877.00 | 123 273.00 | | 58 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 203.00 | 98 779.00 | | 226 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 326.00 | 24 494.00 | | -167 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |