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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 29 320.00 | 3 618.00 | 32 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 886.00 | 111 474.00 | 11 412.00 | 122 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 132.00 | 138 635.00 | 266 497.00 | 405 132.00 |
BZ Autres créances | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 687.00 | 138 635.00 | 362 052.00 | 500 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 572.00 | 250 109.00 | 373 463.00 | 623 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -230 476.00 | -63 393.00 | | -230 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 350.00 | -167 083.00 | | 74 350.00 |
DL TOTAL (I) | -115 426.00 | -189 776.00 | | -115 426.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 35 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 35 000.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 630.00 | 394 072.00 | | 249 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 109.00 | 129 142.00 | | 113 109.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 4 438.00 | | 4 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 031.00 | 34 000.00 | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 890.00 | 561 652.00 | | 410 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 463.00 | 406 876.00 | | 373 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 43 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 747.00 | 25 888.00 | | 112 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 747.00 | 25 888.00 | | 112 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 747.00 | 68 888.00 | | 147 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 43 000.00 | | 35 000.00 |
VW T.V.A. | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 890.00 | 410 890.00 | | 410 890.00 |