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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 534 869.00 | | 534 869.00 | 534 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 319.00 | 267 295.00 | 48 024.00 | 315 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 073.00 | 69 124.00 | 79 949.00 | 149 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 429.00 | 338 000.00 | 672 429.00 | 1 010 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 406.00 | 63.00 | 348 343.00 | 348 406.00 |
BZ Autres créances | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 338 151.00 | | 338 151.00 | 338 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 006.00 | 63.00 | 826 943.00 | 827 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 435.00 | 338 063.00 | 1 499 372.00 | 1 837 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 706 299.00 | 649 990.00 | | 706 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 533.00 | 116 309.00 | | 93 533.00 |
DL TOTAL (I) | 816 331.00 | 782 799.00 | | 816 331.00 |
DP Provisions pour risques | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 757.00 | 247 484.00 | | 200 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 232.00 | 7 687.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 935.00 | 118 883.00 | | 153 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 312.00 | 371 168.00 | | 310 312.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 761.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 260.00 | 745 982.00 | | 674 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 372.00 | 1 537 561.00 | | 1 499 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 694.00 | 614 889.00 | | 530 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 311.00 | | 28 623.00 | 988 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 1 010 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 464 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 450.00 | | | 536 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 203.00 | | 28 598.00 | 442 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | 24.00 | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812.00 | 45 681.00 | 2 493.00 | 294 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 231.00 | 45 681.00 | 2 493.00 | 293 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | 840.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | 840.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 683.00 | | 840.00 | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 348 331.00 | 348 331.00 | | 348 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VC Groupe et associés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 717.00 | 57 151.00 | 127 527.00 | 200 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 001.00 | 488 001.00 | | 488 001.00 |
VW T.V.A. | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 029.00 | 521 463.00 | 127 527.00 | 665 029.00 |