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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 879.00 | 22 138.00 | 2 741.00 | 24 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 647.00 | 22 138.00 | 26 509.00 | 48 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 488.00 | | 176 488.00 | 176 488.00 |
110 Total général Actif | 225 135.00 | 22 138.00 | 202 997.00 | 225 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 557.00 | | | -12 557.00 |
242 Autres charges externes. | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 937.00 | | | 2 937.00 |