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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 465.00 | 24 439.00 | 59 026.00 | 83 465.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 465.00 | 24 439.00 | 104 026.00 | 128 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 483.00 | 173 155.00 | 57 328.00 | 230 483.00 |
BZ Autres créances | 446 932.00 | | 446 932.00 | 446 932.00 |
CF Disponibilités | 3 248 258.00 | | 3 248 258.00 | 3 248 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 154.00 | | 354 154.00 | 354 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 826.00 | 173 155.00 | 4 106 671.00 | 4 279 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 291.00 | 197 594.00 | 4 210 697.00 | 4 408 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DH Report à nouveau | 229 054.00 | 224 177.00 | | 229 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 090.00 | 224 878.00 | | 365 090.00 |
DL TOTAL (I) | 624 835.00 | 479 745.00 | | 624 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 405.00 | 367 565.00 | | 369 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 582.00 | 818 254.00 | | 1 141 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 646.00 | 48 962.00 | | 46 646.00 |
EA Autres dettes | 73 942.00 | 48 592.00 | | 73 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954 287.00 | 2 342 344.00 | | 1 954 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 863.00 | 3 625 717.00 | | 3 585 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 697.00 | 4 105 462.00 | | 4 210 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 863.00 | 3 625 717.00 | | 3 585 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 465.00 | | 45 000.00 | 83 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | | 45 000.00 | 83 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 347.00 | 4 092.00 | | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | 4 092.00 | | 20 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 224.00 | 53 550.00 | 151 619.00 | 271 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 224.00 | 53 550.00 | 151 619.00 | 271 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 224.00 | 53 550.00 | 151 619.00 | 271 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 550.00 | 151 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 405.00 | 369 405.00 | | 369 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 582.00 | 1 141 582.00 | | 1 141 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 954 287.00 | 1 954 287.00 | | 1 954 287.00 |
UX Autres créances clients | 230 483.00 | 230 483.00 | | 230 483.00 |
VB T. V. A. | 255 811.00 | 255 811.00 | | 255 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 569.00 | 1 031 569.00 | | 1 031 569.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 863.00 | 3 585 863.00 | | 3 585 863.00 |