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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BT Marchandises | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 1 512 743.00 | | 1 512 743.00 | 1 512 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 773 911.00 | | 1 773 911.00 | 1 773 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 938.00 | 1 027.00 | 1 773 911.00 | 1 774 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 639.00 | 368 639.00 | | 368 639.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 405.00 | 1 240 016.00 | | 1 201 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 957.00 | -38 611.00 | | -29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 086.00 | 1 680 044.00 | | 1 650 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28 419.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 700.00 | 70 500.00 | | 85 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 19 254.00 | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 22.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 825.00 | 118 195.00 | | 123 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 911.00 | 1 798 239.00 | | 1 773 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 825.00 | 118 195.00 | | 123 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 48.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |