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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 13 162.00 | 4 931.00 | 18 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 721.00 | 17 161.00 | 205 560.00 | 222 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 454.00 | 17 161.00 | 307 293.00 | 324 454.00 |
CU Autres participations | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 189.00 | 132 342.00 | | 133 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | 846.00 | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 144 257.00 | 141 439.00 | | 144 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 26 294.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 4 910.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 185.00 | 144 525.00 | | 142 185.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 036.00 | 175 728.00 | | 163 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 293.00 | 317 166.00 | | 307 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 196.00 | | 641 196.00 | 641 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 196.00 | | 641 196.00 | 641 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 127.00 | 481.00 | | 17 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | -481.00 | | 9 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | -102.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 293.00 | 628 624.00 | | 669 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 475.00 | 627 777.00 | | 666 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | 846.00 | | 2 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 221.00 | | | 276 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 222 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 18 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 772.00 | 14 762.00 | 36 373.00 | 38 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 14 762.00 | 36 373.00 | 34 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 036.00 | 163 036.00 | | 163 036.00 |