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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 494 999.00 | 60 503.00 | 434 495.00 | 494 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 642.00 | 10 119.00 | 12 522.00 | 22 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 508.00 | 488 188.00 | 235 320.00 | 723 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 180.00 | 558 811.00 | 762 369.00 | 1 321 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 692.00 | | 576 692.00 | 576 692.00 |
BZ Autres créances | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
CF Disponibilités | 352 530.00 | | 352 530.00 | 352 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 772.00 | | 1 040 772.00 | 1 040 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 952.00 | 558 811.00 | 1 803 141.00 | 2 361 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 917 861.00 | 736 858.00 | | 917 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 806.00 | 182 502.00 | | 107 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 067.00 | 934 761.00 | | 1 041 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 328.00 | 520 518.00 | | 468 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 119.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 554.00 | 132 189.00 | | 93 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 149.00 | 129 644.00 | | 199 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 073.00 | 782 472.00 | | 762 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 141.00 | 1 717 233.00 | | 1 803 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 056.00 | 314 524.00 | | 347 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 221.00 | | 155 959.00 | 1 165 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 191.00 | | 155 959.00 | 1 165 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 673.00 | 163 138.00 | 558 811.00 | 395 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 673.00 | 163 138.00 | 558 811.00 | 395 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 576 692.00 | 576 692.00 | | 576 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 329.00 | 53 312.00 | 161 814.00 | 468 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 205.00 | 681 175.00 | 30.00 | 681 205.00 |
VW T.V.A. | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074.00 | 347 056.00 | 161 814.00 | 762 074.00 |