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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 6 632.00 | 3 094.00 | 9 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 904.00 | 6 632.00 | 44 273.00 | 50 904.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 728.00 | 6 632.00 | 135 096.00 | 141 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 429.00 | 32 238.00 | | 114 429.00 |
DH Report à nouveau | | 76 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 5 609.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 127 064.00 | 125 429.00 | | 127 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 1 304.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 8 929.00 | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032.00 | 10 233.00 | | 8 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 096.00 | 135 661.00 | | 135 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 032.00 | 10 233.00 | | 8 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 990.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619.00 | 16 835.00 | | 15 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984.00 | 11 225.00 | | 13 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | 5 609.00 | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | 2 606.00 | 48 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | | 2 200.00 | 7 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 773.00 | | 406.00 | 40 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 1 136.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 1 136.00 | | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |