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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 386.00 | 22 371.00 | 15.00 | 22 386.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | 644.00 | 7 065.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 501.00 | 644.00 | 168 857.00 | 169 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 887.00 | 23 015.00 | 168 872.00 | 191 887.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 970.00 | 125 894.00 | | 125 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | 76.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 134 755.00 | 134 220.00 | | 134 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341.00 | 9 097.00 | | 9 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | 19 987.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 3 360.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 355.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 117.00 | 32 799.00 | | 34 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 872.00 | 167 018.00 | | 168 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 117.00 | 32 799.00 | | 34 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 341.00 | 9 097.00 | | 9 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 2 586.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 586.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 414.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024.00 | 7 531.00 | | 3 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489.00 | 7 455.00 | | 2 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | 76.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 046.00 | 325.00 | | 22 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 325.00 | | 22 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691.00 | 605.00 | | 691.00 |
ST Autres comptes | 877.00 | 1 381.00 | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | | | 69.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532.00 | 563.00 | | 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151.00 | 820.00 | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 986.00 | | 1 575.00 |