| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 728.00 | | 1 777 728.00 | 1 777 728.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 480.00 | | 1 805 480.00 | 1 805 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 480.00 | | 1 805 480.00 | 1 805 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 701.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 783.00 | 194 366.00 | | 163 783.00 |
DL TOTAL (I) | 172 650.00 | 203 867.00 | | 172 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 322.00 | 570 761.00 | | 1 239 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | 20 571.00 | | 29 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 696.00 | 296 508.00 | | 363 696.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 1 485.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 830.00 | 889 326.00 | | 1 632 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 480.00 | 1 093 193.00 | | 1 805 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 830.00 | 889 326.00 | | 1 632 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 226.00 | | 595 226.00 | 595 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 226.00 | | 595 226.00 | 595 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 178.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 051.00 | 75 586.00 | | 59 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 835.00 | 557 058.00 | | 604 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 052.00 | 362 693.00 | | 441 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 783.00 | 194 366.00 | | 163 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 728.00 | 1 777 728.00 | | 1 777 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 322.00 | 1 239 322.00 | | 1 239 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 438.00 | 1 796 438.00 | | 1 796 438.00 |
VW T.V.A. | 296 288.00 | 296 288.00 | | 296 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 830.00 | 1 632 830.00 | | 1 632 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 5 857.00 | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 8 704.00 | 2 457.00 | | 8 704.00 |
YT Sous‐traitance | 17 438.00 | 10 036.00 | | 17 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 929.00 | 11 101.00 | | 13 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 174.00 | 16 958.00 | | 17 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 259.00 | 111 351.00 | | 118 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 805.00 | 2 432.00 | | 6 805.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 142.00 | 12 493.00 | | 26 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |