| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 252.00 | | 167 252.00 | 167 252.00 |
CU Autres participations | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 596.00 | 161 754.00 | | 160 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 104.00 | -1 158.00 | | -6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 165 492.00 | 171 596.00 | | 165 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 577.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760.00 | 2 270.00 | | 1 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 252.00 | 173 866.00 | | 167 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 042.00 | | | -15 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042.00 | 45 056.00 | | 15 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 146.00 | 46 214.00 | | 21 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 104.00 | -1 158.00 | | -6 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 089.00 | | | 177 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 042.00 | 160 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 584.00 | 160 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 547.00 | | | 175 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |