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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AP Constructions | 81 960.00 | 24 619.00 | 57 341.00 | 81 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 399.00 | 263 486.00 | 434 913.00 | 698 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 986.00 | 13 193.00 | 12 792.00 | 25 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 873.00 | 302 326.00 | 506 547.00 | 808 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BT Marchandises | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 230.00 | | 576 230.00 | 576 230.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 159.00 | | 705 159.00 | 705 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 032.00 | 302 326.00 | 1 211 706.00 | 1 514 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 658.00 | | | 176 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DL TOTAL (I) | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 967.00 | | | 198 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 058.00 | | | 471 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 648.00 | | | 257 648.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 867.00 | | | 933 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 706.00 | | | 1 211 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 968.00 | | | 856 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 626.00 | 1 000.00 | 584 626.00 | 583 626.00 |
FG Production vendue services | 1 652 330.00 | | 1 652 330.00 | 1 652 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 955.00 | 1 000.00 | 2 236 955.00 | 2 235 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 018.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 638.00 | | | 310 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 799.00 | | | 311 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 734.00 | | | 2 606 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 553.00 | | | 2 560 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 996.00 | | | 297 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 416.00 | | 637 295.00 | 557 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 838.00 | 808 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 838.00 | 806 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 888.00 | | 637 295.00 | 554 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 508.00 | 144 018.00 | 75 200.00 | 233 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 480.00 | 144 018.00 | 75 200.00 | 232 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 058.00 | 471 058.00 | | 471 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 576 230.00 | 576 230.00 | | 576 230.00 |
VB T. V. A. | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 967.00 | 57 068.00 | 76 899.00 | 133 967.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 766.00 | 630 266.00 | 1 500.00 | 631 766.00 |
VW T.V.A. | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 867.00 | 856 968.00 | 76 899.00 | 933 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
ST Autres comptes | 648 226.00 | | | 648 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
YT Sous‐traitance | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 516.00 | | | 494 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 220.00 | | | 234 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 772.00 | | | 1 337 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |