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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 26.00 | 765.00 | 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 634.00 | 26.00 | 51 608.00 | 51 634.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 297 619.00 | | 297 619.00 | 297 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 932.00 | | 304 932.00 | 304 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 567.00 | 26.00 | 356 541.00 | 356 567.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 780.00 | 36 078.00 | | 12 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 500.00 | 75 702.00 | | 279 500.00 |
DL TOTAL (I) | 341 780.00 | 161 280.00 | | 341 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 29 034.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 6 353.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761.00 | 35 410.00 | | 14 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 541.00 | 196 691.00 | | 356 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 250.00 | | | 345 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 250.00 | | | 345 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 825.00 | | | 241 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 2 626.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 215.00 | 136 025.00 | | 431 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 715.00 | 60 323.00 | | 151 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 500.00 | 75 702.00 | | 279 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 796.00 | | 137 531.00 | 129 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 425.00 | 50 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 693.00 | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 268.00 | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | | 791.00 | 4 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 528.00 | | 136 740.00 | 125 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 26.00 | 4 268.00 | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 26.00 | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |