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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 464.00 | 22 274.00 | 92 191.00 | 114 464.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | 109.00 | 30 000.00 | 30 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
AN Terrains | 1 103 850.00 | 973 005.00 | 130 846.00 | 1 103 850.00 |
AP Constructions | 301 385.00 | 295 278.00 | 6 107.00 | 301 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 848.00 | 849 695.00 | 264 154.00 | 1 113 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 421.00 | 262 142.00 | 10 279.00 | 272 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 000.00 | 2 402 502.00 | 588 498.00 | 2 991 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BN En cours de production de biens | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 953.00 | | 517 953.00 | 517 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 602.00 | 17 096.00 | 423 505.00 | 440 602.00 |
BZ Autres créances | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
CF Disponibilités | 282 317.00 | | 282 317.00 | 282 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 481.00 | 17 096.00 | 1 459 385.00 | 1 476 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 481.00 | 2 419 598.00 | 2 047 883.00 | 4 467 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 605 303.00 | 605 303.00 | | 605 303.00 |
DH Report à nouveau | -161 823.00 | | | -161 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 619.00 | -161 823.00 | | -48 619.00 |
DL TOTAL (I) | 779 861.00 | 828 480.00 | | 779 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 155 425.00 | 151 981.00 | | 155 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 425.00 | 247 981.00 | | 155 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 706.00 | 670 456.00 | | 599 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 695.00 | 44 939.00 | | 12 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | 228 311.00 | | 146 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 138.00 | 276 651.00 | | 288 138.00 |
EA Autres dettes | 63 689.00 | 55 022.00 | | 63 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 597.00 | 1 275 379.00 | | 1 112 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 883.00 | 2 351 840.00 | | 2 047 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 481.00 | 931 001.00 | | 571 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 519.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 052.00 | | 1 685 052.00 | 1 685 052.00 |
FG Production vendue services | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 951.00 | | 1 801 951.00 | 1 801 951.00 |
FM Production stockée | | | -138 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 655.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 979.00 | 4 352.00 | | 6 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979.00 | 4 352.00 | | 6 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 8 242.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 8 242.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 506.00 | -3 890.00 | | 3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 978.00 | 1 594 628.00 | | 1 773 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 597.00 | 1 756 451.00 | | 1 822 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 619.00 | -161 823.00 | | -48 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 374.00 | 75 555.00 | | 78 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 828.00 | | 180 626.00 | 3 286 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 454.00 | 2 991 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 454.00 | 2 791 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 332.00 | | 180 626.00 | 3 087 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 319.00 | 132 638.00 | 476 455.00 | 2 746 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 192.00 | 4 190.00 | | 18 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 127.00 | 128 448.00 | 476 455.00 | 2 728 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 981.00 | 3 444.00 | 96 000.00 | 247 981.00 |
6T Sur comptes clients | 17 978.00 | | 882.00 | 17 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 978.00 | | 882.00 | 17 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 959.00 | 3 444.00 | 96 882.00 | 265 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 136.00 | 420 136.00 | | 420 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 701.00 | 71 280.00 | 526 317.00 | 599 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 129.00 | 558 129.00 | | 558 129.00 |
VW T.V.A. | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 901.00 | 571 481.00 | 526 317.00 | 1 099 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 298.00 | 47 606.00 | | 43 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 399.00 | 71 603.00 | | 88 399.00 |
ST Autres comptes | 354 861.00 | 355 339.00 | | 354 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 793.00 | 82 926.00 | | 114 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 380.00 | 191 390.00 | | 108 380.00 |
YT Sous‐traitance | 39 112.00 | 103 490.00 | | 39 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 498.00 | 25 033.00 | | 11 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 979.00 | 25 907.00 | | 24 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 276.00 | 73 513.00 | | 68 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 087.00 | 327 721.00 | | 370 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 138.00 | 144 881.00 | | 137 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 663.00 | 638 391.00 | | 608 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |