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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 276.00 | 74 355.00 | 21 920.00 | 96 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 800.00 | 116 055.00 | 3 744.00 | 119 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001 362.00 | | 2 001 362.00 | 2 001 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 438.00 | 190 411.00 | 3 277 027.00 | 3 467 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BT Marchandises | 951 862.00 | | 951 862.00 | 951 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 614.00 | 3 825.00 | 71 788.00 | 75 614.00 |
BZ Autres créances | 1 077 669.00 | | 1 077 669.00 | 1 077 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 506.00 | | 1 203 506.00 | 1 203 506.00 |
CF Disponibilités | 4 087 133.00 | | 4 087 133.00 | 4 087 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 511.00 | 3 825.00 | 7 405 685.00 | 7 409 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 949.00 | 194 236.00 | 10 682 712.00 | 10 876 949.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 6 751 435.00 | 6 251 053.00 | | 6 751 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 324.00 | 1 073 382.00 | | 1 458 324.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 559.00 | 7 869 235.00 | | 8 754 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 657.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 640.00 | 15 200.00 | | 454 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 837.00 | 1 069 014.00 | | 1 012 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 555.00 | 496 821.00 | | 456 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 826.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 811.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 153.00 | 1 584 331.00 | | 1 928 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 712.00 | 9 453 566.00 | | 10 682 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | 657.00 | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 138 680.00 | | 25 138 680.00 | 25 138 680.00 |
FD Production vendue biens | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
FG Production vendue services | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 511 270.00 | | 25 511 270.00 | 25 511 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 552 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 532 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 104 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 418 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 827.00 | 56 841.00 | | 14 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 827.00 | 56 841.00 | | 14 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 38 503.00 | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 38 503.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | 18 338.00 | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 871.00 | 442 570.00 | | 422 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 311 604.00 | 26 722 889.00 | | 26 311 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 853 279.00 | 25 649 507.00 | | 24 853 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 324.00 | 1 073 382.00 | | 1 458 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 725.00 | 11 207.00 | 1 521.00 | 180 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725.00 | 11 207.00 | 1 521.00 | 180 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 1 256.00 | 3 546.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 1 256.00 | 3 546.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 1 256.00 | 3 546.00 | 6 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 641.00 | 454 641.00 | | 454 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 838.00 | 1 012 838.00 | | 1 012 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 555.00 | 456 555.00 | | 456 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159 673.00 | 1 159 673.00 | | 1 159 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 673.00 | 1 159 673.00 | | 1 159 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 153.00 | 1 928 153.00 | | 1 928 153.00 |