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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 435.00 | | 549 435.00 | 549 435.00 |
AP Constructions | 1 319 250.00 | 492 867.00 | 826 383.00 | 1 319 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 193.00 | 168 918.00 | 87 275.00 | 256 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 097.00 | 155 903.00 | 191 193.00 | 347 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 588.00 | 817 688.00 | 1 654 899.00 | 2 472 588.00 |
BT Marchandises | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CF Disponibilités | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 073.00 | | 192 073.00 | 192 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 662.00 | 817 688.00 | 1 846 973.00 | 2 664 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 294.00 | | | 1 096 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
EA Autres dettes | 262 637.00 | | | 262 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 949.00 | | | 1 644 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 973.00 | | | 1 846 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 328.00 | | | 951 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 681.00 | | 22 881.00 | 2 451 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 2 472 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 1 922 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 435.00 | | | 549 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 934.00 | | 22 581.00 | 1 901 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 300.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 542.00 | 146 444.00 | 1 297.00 | 672 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 542.00 | 146 444.00 | 1 297.00 | 672 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 295.00 | 402 674.00 | 374 793.00 | 1 096 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 804.00 | | | 138 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 52 778.00 | 570.00 | 53 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 949.00 | 951 328.00 | 374 793.00 | 1 644 949.00 |