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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
AP Constructions | 260 447.00 | 208 539.00 | 51 909.00 | 260 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 250.00 | 46 713.00 | 8 537.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 636.00 | 255 252.00 | 89 384.00 | 344 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 057.00 | 255 252.00 | 117 806.00 | 373 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 613.00 | -124 087.00 | | -110 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | 13 474.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | -96 496.00 | -103 113.00 | | -96 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 284.00 | 246 185.00 | | 212 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 638.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 302.00 | 248 299.00 | | 214 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 806.00 | 145 186.00 | | 117 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 302.00 | 248 299.00 | | 214 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 681.00 | 48 161.00 | | 36 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 064.00 | 34 687.00 | | 30 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617.00 | 13 474.00 | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 729.00 | 16 523.00 | | 238 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 729.00 | 16 523.00 | | 238 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 212 284.00 | 212 284.00 | | 212 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |