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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 630.00 | 88 321.00 | 79 309.00 | 167 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 586.00 | 95 988.00 | 355 598.00 | 451 586.00 |
BT Marchandises | 489 517.00 | 29 937.00 | 459 580.00 | 489 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 681.00 | 29 937.00 | 574 744.00 | 604 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 267.00 | 125 925.00 | 930 342.00 | 1 056 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 358 731.00 | 339 070.00 | | 358 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 19 662.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 392 255.00 | 367 091.00 | | 392 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 536.00 | 280 292.00 | | 244 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 091.00 | 36 338.00 | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 255.00 | 212 789.00 | | 180 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 333.00 | 78 508.00 | | 76 333.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 197.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 087.00 | 608 124.00 | | 538 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 342.00 | 975 216.00 | | 930 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 339.00 | 484 003.00 | | 446 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 414.00 | 125 031.00 | | 120 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 644.00 | | 878 644.00 | 878 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 644.00 | | 878 644.00 | 878 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 937.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 4 356.00 | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 4 356.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | -4 043.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | -2 366.00 | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 042.00 | 974 393.00 | | 933 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 878.00 | 954 731.00 | | 907 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 19 662.00 | | 25 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 569.00 | | 17.00 | 451 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 668.00 | | | 267 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | 17.00 | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 344.00 | 23 644.00 | | 72 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 677.00 | 23 644.00 | | 64 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 668.00 | 29 937.00 | 52 668.00 | 52 668.00 |
6T Sur comptes clients | 17 720.00 | 29 473.00 | 47 193.00 | 17 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 668.00 | 29 937.00 | 52 668.00 | 52 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 668.00 | 29 937.00 | 52 668.00 | 52 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 937.00 | 52 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 255.00 | 180 255.00 | | 180 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 111.00 | 32 375.00 | 91 736.00 | 124 111.00 |
VI Groupe et associés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VP Divers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 074.00 | 30 785.00 | 16 289.00 | 47 074.00 |
VW T.V.A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 076.00 | 446 339.00 | 91 736.00 | 538 076.00 |